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Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-dist-gbp (0P00000SRU)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 454,59M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0116927707

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000SRU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST (0P00000SRU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A-DIST incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,720	11,820	0,100
Acciones	84,150	94,610	10,460
Bonos	0,120	0,120	0,000
Otros	4,000	4,000	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,751	15,292
Precio/Valor contable	2,990	2,649
Precio/Ventas	1,892	1,835
Precio/Flujo de caja	12,257	10,388
Rendimiento del dividendo	3,582	3,436
Crecimiento ganancias a 5 años	8,634	8,713

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,940	19,230
Bienes de consumo	13,820	11,833
Consumo cíclico	13,600	8,851
Industria	13,570	12,225
Tecnología	10,700	14,816
Servicios de comunicación	7,900	6,666
Salud	7,130	12,663
Suministros	3,080	5,177
Materias primas	2,250	3,872

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 249

Número de posiciones en corto: 208

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
3I Group	GB00B1YW4409	4,00	3.746,00	+0,32%
Unilever	GB00B10RZP78	3,77	54,38	+1,19%
Deutsche Boerse	DE0005810055	3,64	230,300	+0,52%
Allianz	DE0008404005	3,54	305.80	+0.72%
Ferrovial	NL0015001FS8	3,33	40.200	+1.06%
Inditex	ES0148396007	3,32	49.380	+0.75%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,92	1,120.00	+1.36%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2,73	4.341,0	+0,56%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,64	53,700	-1.10%
Singapore Exchange	SG1J26887955	2,63	12,16	+0,58%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	2,67B	17,09	11,61	10,25
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2,67B	16,17	10,68	9,34
LU1499161997	2,48B	7,14	-6,45	-
Fidelity India Focus YDist GBP	386,83M	14,89	8,07	11,46
Fidelity India Focus ADist GBP	2,25B	14,22	7,72	10,23

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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