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Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0)

Luxemburgo

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17/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0123422767

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis (0P0000POW0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	13,750	13,750
Bonos	83,540	83,540
Otros	2,710	2,710

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,118	16,825
Precio/Valor contable	1,360	2,586
Precio/Ventas	0,805	1,877
Precio/Flujo de caja	3,745	10,868
Rendimiento del dividendo	3,324	2,415
Crecimiento ganancias a 5 años	6,276	10,644

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,260	16,101
Salud	16,120	12,157
Bienes de consumo	13,150	7,321
Energía	10,030	3,877
Materias primas	8,400	4,887
Consumo cíclico	8,110	10,960
Tecnología	7,350	21,067
Suministros	4,890	3,367
Servicios de comunicación	3,810	7,040
Industria	3,480	11,930
Bienes raíces	2,400	3,604

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Caisse Franç De Fin Local 4.875% Emtn 09/	-	4,44	-	-
Belgium 4.25% Ser 61 11/	-	4,24	-	-
Unicredit Spa 4.25% Emtn 11/	-	4,04	-	-
Rabobank Nederland Nv 3.5% Emtn 11/	-	4,01	-	-
Aib Mortgage Bank 4.875% Emtn Reg-S Ser 4% 07/	-	3,98	-	-
Nykredit Bank A/S 3.25% Ser Jcb 12/	-	3,90	-	-
Sns Bank Nv 2.125% Emtn 12/	-	3,77	-	-
Ing Bank Nv 2% Emtn Sen 12/	-	3,72	-	-
Bpce Sa 1.75% 12/	-	3,68	-	-
Autobahnen-Schnellstrassen-Fin 4.5% Emtn 07/	-	3,53	-	-

Principales fondos de acciones de Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Lux Prtflio Balanced		375,32M	1,64	2,12	2,70

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español a 2 años	2,206	-0,026	-1,16%
Prima de riesgo España	62,7	-2,4	-3,69%
alemán a 10 años	2,4595	+0,0065	+0,26%
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EE.UU. 30A	4,565	-0,084	-1,81%
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