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Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Cap Eur (0P00000O3Z)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,06B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0127786860

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00000O3Z

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR (0P00000O3Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,410	1,900	0,490
Acciones	98,590	98,590	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,391	14,159
Precio/Valor contable	1,962	2,013
Precio/Ventas	1,280	1,385
Precio/Flujo de caja	7,820	9,081
Rendimiento del dividendo	4,602	3,511
Crecimiento ganancias a 5 años	6,797	9,753

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26,810	17,563
Industria	17,980	18,221
Tecnología	10,760	15,027
Suministros	8,950	5,584
Bienes de consumo	8,580	7,769
Consumo cíclico	7,820	12,462
Energía	5,490	4,719
Servicios de comunicación	5,300	5,689
Salud	3,370	8,583
Bienes raíces	2,550	2,136
Materias primas	2,400	6,150

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Louis Vuitton	FR0000121014	5,88	690,10	-0,78%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,41	57,47	+0,16%
ASML Holding	NL0010273215	4,75	739,10	-0,85%
Siemens AG	DE0007236101	4,05	200,85	+2,92%
Allianz	DE0008404005	3,98	305,80	+0,72%
Saint Gobain	FR0000125007	3,93	86,58	+1,74%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,66	33,95	+1,68%
Deutsche Boerse	DE0005810055	3,58	230,300	+0,52%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	3,48	4.1440	+1.22%
AXA	FR0000120628	3,43	35.36	+0.80%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0119216553	1,77B	15,79	2,22	10,70
LU0121204431	1,77B	15,21	1,71	10,14
LU2142154975	1,14B	14,42	-1,98	-
LU1444115874	684,04M	6,78	-0,84	3,86
LU0191250504	605,83M	18,30	9,63	8,49

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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