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Franklin U.s. Government Fund N(acc)usd (0P00000MKH)

Luxemburgo

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04/11 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 76,91M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0128529913

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000MKH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD (0P00000MKH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,670	101,720	1,050

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	93,831	71,475
Gobierno	6,832	44,553
Efectivo	-0,663	23,918

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 571

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal Home Loan Banks	-	5,34	-	-
Government National Mortgage Association	-	5,30	-	-
Government National Mortgage Association	-	4,10	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,71	-	-
Government National Mortgage Association	-	3,45	-	-
Government National Mortgage Association	-	3,34	-	-
Government National Mortgage Association	-	3,13	-	-
Government National Mortgage Association	-	2,95	-	-
Government National Mortgage Association	-	2,86	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,79	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0441901922	1,03B	2,79	-2,51	-1,06
Franklin European Total Return Funu	1,12M	-2,49	-7,35	-0,80
LU0889566138	10,63M	0,26	0,83	2,03
Franklin U.S. Government Fund A acc	84,83M	-2,06	-3,86	-0,26
Franklin US Government Fund X acc U	1,2K	-0,44	-2,43	1,03

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español a 2 años	2,479	-0,023	-0,92%
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