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Bl-fund Selection 50-100 Sri Class B (0P00000KWN)

Luxemburgo

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241,310 +2,050 +0,86%

26/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 90,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

ISIN: LU0135981693

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000KWN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BL Fund Selection 50-100 B (0P00000KWN). Nuestra información sobre los activos en cartera de BL Fund Selection 50-100 B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,060	22,320	5,260
Acciones	68,910	71,910	3,000
Bonos	2,210	3,830	1,620
Otros	11,820	11,820	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,344	16,703
Precio/Valor contable	2,973	2,504
Precio/Ventas	1,965	1,783
Precio/Flujo de caja	13,340	10,549
Rendimiento del dividendo	1,888	2,419
Crecimiento ganancias a 5 años	12,530	11,136

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,820	20,742
Industria	20,000	12,006
Salud	16,670	12,978
Servicios financieros	9,800	14,719
Consumo cíclico	9,270	10,816
Materias primas	6,790	5,775
Bienes de consumo	5,990	7,465
Servicios de comunicación	4,710	7,121
Suministros	1,790	3,074
Bienes raíces	0,790	3,328
Energía	0,370	3,790

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schroder International Selection Fund Global Demog	LU0557290854	12,34	436,773	-0,56%
Robeco Circular Economy I $ Cap	LU2092759450	7,74	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	6,83	418,944	-1,73%
Robeco Global SDG Equities I USD Cap	LU2623259467	6,66	-	-
FFG BLI Global Impact Equities I EUR Acc	LU2612532833	6,27	-	-
Carmignac Pf Grandchildren I EUR Acc	LU2420652393	6,18	-	-
Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR	LU0195953749	5,78	-	-
BNP Paribas Mois ISR IC	FR0007009808	5,56	-	-
Amundi MSCI Wld Climt Trnstn CTB IE	LU1437020909	4,52	-	-
FFG – BLI American Impact Eqs I $ Acc	LU2612531868	3,97	-	-

Principales fondos de acciones de BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0309191657	793,28M	8,13	4,17	6,06
LU0309191491	793,28M	8,14	4,19	6,06
LU0439765594	793,28M	8,77	4,91	6,77
LU0117287580	338,57M	10,40	5,05	7,02
LU1305479153	104,29M	0,84	-5,70	-

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español a 2 años	2,393	-0,007	-0,29%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
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