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Dpam L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV)

Luxemburgo

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04/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 913,09M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0138643068

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000BSV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV). Nuestra información sobre los activos en cartera de DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,390	0,390
Bonos	98,600	98,600
Convertibles	1,010	1,010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	52,784	69,712
Corporativo	45,821	24,770
Efectivo	0,387	25,577

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 291

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,38	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3,81	72,640	+0,15%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,52	84,170	-0,10%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	2,46	108,650	-0,23%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	2,15	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,86	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1,72	84,550	0,00%
International Bank for Reconstruction & Development 0.88%	-	1,33	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,33	-	-
Chile (Republic Of) 4.125%	XS2645248225	1,13	-	-

Principales fondos de bonos de Degroof Petercam Asset Services S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3,56B	2,71	4,58	3,64
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3,56B	3,10	5,10	4,15
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3,56B	3,10	5,11	4,17
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3,56B	3,07	5,06	4,14
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3,56B	2,70	4,55	3,62

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Petróleo crudo WTI	72,52	+1,05	+1,47%
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español a 10 años	3,121	+0,027	+0,87%
español a 2 años	2,493	-0,009	-0,36%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0330	+1,38%
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EE.UU. 30A	4,519	+0,024	+0,54%
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