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Generali Investments Sicav - Sri European Equity Fund Dx (0P00000HWJ)

Luxemburgo

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06/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 399,43M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145456207

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00000HWJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Investments SICAV - SRI European Equity F (0P00000HWJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - SRI European Equity F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,570	7,480	0,910
Acciones	93,430	93,430	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,910	14,459
Precio/Valor contable	1,529	2,054
Precio/Ventas	1,163	1,403
Precio/Flujo de caja	7,589	9,301
Rendimiento del dividendo	4,026	3,341
Crecimiento ganancias a 5 años	13,484	10,027

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	20,530	15,379
Industria	18,200	16,162
Servicios financieros	13,640	17,603
Consumo cíclico	12,290	9,822
Tecnología	8,440	9,394
Bienes de consumo	8,090	11,246
Materias primas	6,280	6,804
Servicios de comunicación	5,460	5,206
Suministros	4,640	4,602
Bienes raíces	2,430	1,939

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ASML Holding	NL0010273215	5,16	621,50	-0,51%
ASSA ABLOY B	SE0007100581	5,10	332,5	-1,54%
Société Générale	FR0000130809	4,55	26,55	-0,90%
Renault	FR0000131906	4,48	40.69	+0.44%
Novartis	CH0012005267	4,11	92,95	-0,05%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,05	745,7	+2,15%
Unilever	GB00B10RZP78	3,22	54.56	-0.26%
Prysmian	IT0004176001	2,91	62,1600	+2,20%
AstraZeneca	GB0009895292	2,81	9.903,0	+1,83%
Santander	ES0113900J37	2,58	4,4345	-1,88%

Principales fondos de acciones de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Generali Komfort Dynamik Europa	1,35B	9,56	2,34	5,34
LU0145455571	399,43M	10,65	4,23	6,70
LU0169244745	399,43M	9,28	2,68	5,13
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	399,43M	10,97	4,59	7,07
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	399,43M	10,97	4,59	7,08

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español a 2 años	2,409	-0,040	-1,63%
Prima de riesgo España	74,0	+2,5	+3,50%
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