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Lux-pension 100% - Capitalisation (0P00001UHK)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 113,66M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0151358677

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00001UHK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lux-Pension 100% (0P00001UHK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lux-Pension 100% incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,040	6,170	0,130
Acciones	93,930	93,930	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,196	14,154
Precio/Valor contable	1,968	2,042
Precio/Ventas	1,312	1,413
Precio/Flujo de caja	8,702	9,408
Rendimiento del dividendo	3,797	3,423
Crecimiento ganancias a 5 años	11,678	10,106

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,420	18,385
Industria	17,240	16,764
Salud	16,690	14,791
Tecnología	10,810	9,188
Bienes de consumo	10,050	10,880
Consumo cíclico	7,470	9,937
Materias primas	7,170	6,505
Servicios de comunicación	5,040	5,289
Suministros	3,910	4,578
Energía	2,030	4,535
Bienes raíces	1,170	1,936

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ASML Holding	NL0010273215	3,53	739.10	-0.85%
AstraZeneca	GB0009895292	2,94	10.938,0	+0,87%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,85	575,6	-4,34%
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C	LU0322253906	2,83	58,92	+0,65%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,75	265,40	-1,19%
Novartis	CH0012005267	2,54	89,32	-1,40%
Nestlé	CH0038863350	2,51	74,20	+0,41%
Vallourec	FR0013506730	2,40	18,700	+1,52%
BE Semiconductor	NL0012866412	2,26	147,10	-0,47%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,00	690.10	-0.78%

Principales fondos de acciones de BCEE Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Lux Portfolio Defensive	450,22M	5,27	-1,93	0,77
Lux Croissance 1 B Dis	341,51M	1,24	-2,53	0,86
Lux Pension 25%	281,91M	2,36	-2,20	0,52
LU0047355440	205,46M	18,59	6,38	7,42
Lux Pension 50%	199,8M	3,05	-0,72	1,89

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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