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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,910 | 0,960 | 0,050 |
Bonos | 97,700 | 97,730 | 0,030 |
Convertibles | 1,380 | 1,380 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 72,063 | 48,019 |
Gobierno | 25,395 | 35,227 |
Efectivo | 0,879 | 15,959 |
Titulizado | 0,240 | 6,924 |
Derivado | 0,026 | 8,382 |
Número de posiciones en largo: 197
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 4,07 | 101,660 | +0,03% | |
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc | LU1838941539 | 3,15 | - | - | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 2,98 | 100,800 | +0,06% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 2,35 | 95,730 | 0,00% | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 2,35 | 95,910 | -0,01% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,74 | 95,150 | 0,00% | |
DnB Bank ASA 3.625% | XS2588099478 | 1,46 | - | - | |
Medtronic Global Holdings SCA 0% | XS2238787415 | 1,24 | - | - | |
Jyske Bank AS 0.05% | XS2382849888 | 1,23 | - | - | |
ENEI 5.625 21-Jun-2027 | XS0306646042 | 1,21 | 107,40 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0165520114 | 52,3M | 1,41 | 0,02 | - |
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