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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Sustainable Global Aggregate At (0P000018FA)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64,53M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0161532063

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000018FA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F (0P000018FA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	116,510	117,490	0,980
Convertibles	0,300	0,300	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,881	14,032
Precio/Valor contable	0,889	2,109
Precio/Ventas	0,433	1,872
Precio/Flujo de caja	7,468	13,033
Rendimiento del dividendo	2,878	3,883
Crecimiento ganancias a 5 años	14,929	12,048

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	59,451	25,680
Gobierno	57,168	67,796
Derivado	0,197	65,013
Efectivo	-17,692	29,562
Titulizado	0,575	14,426

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 266

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7,37	-	-
European Investment Bank 2.15%	XS0282506657	3,32	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NT	LU1637934743	3,01	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,24	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9%	XS2590582529	1,94	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	XS2707161308	1,93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.25%	XS2437747210	1,91	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6%	-	1,64	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,63	-	-
Asian Development Bank 2.5%	XS2388085370	1,35	-	-

Principales fondos de bonos de Swisscanto Asset Management International S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Swisscanto LU Bond GlblCnvrtble H B	62,08M	3,80	-4,69	0,67
LU0999469116	64,53M	4,85	-5,38	-
LU0081697723	64,53M	4,49	-5,73	-1,18

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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