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Bnp Paribas Insticash Usd 1d Lvnav Classic Cap (0P00001QC1)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,3B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0167238863

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00001QC1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap (0P00001QC1). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,250	99,250	0,000
Bonos	0,750	39,130	38,380

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99,247	70,770
Gobierno	-0,100	14,530
Corporativo	0,853	3,511

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 183

Número de posiciones en corto: 59

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UNITED STATES DOLLAR	-	10,47	-	-
REP BAL89VCL0 30/09/2024 HSBC 5.21	-	4,12	-	-
REP BAL8AQ4W4 21/10/2024 SOG 4.88%	-	4,11	-	-
TD BANCO SANTANDER SA 30-SEP-2024	-	3,12	-	-
TD BRED BANQUE POPULAIRE 30-SEP-2024	-	2,46	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0128639152	2,46	-	-
New Zealand (Government Of) 0%	XS2905379835	2,45	-	-
REP US91282CES61 23/10/2024 4.88%	-	2,06	-	-
DZ Privatbank SA 0%	XS2909761541	1,64	-	-
Austria (Republic of) 0%	XS2898063420	1,63	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	-0,36	-4,44	-0,24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	0,18	-3,82	0,39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1B	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1B	6,35	-2,05	2,44
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1B	3,67	-2,66	2,14

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Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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