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Bnp Paribas Insticash Usd 1d Lvnav Classic Cap (0P00001QC1)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,37B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0167238863

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00001QC1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap (0P00001QC1). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100,000	100,000	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99,993	59,564
Gobierno	0,007	14,108

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 187

Número de posiciones en corto: 57

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
REP BAL8GW8D3 12/12/2024 SOG 4.64%	-	10,54	-	-
TD BANCO SANTANDER SA 29-NOV-2024	-	7,14	-	-
REP BAL8JFXS6 02/12/2024 NBP 4.69%	-	6,76	-	-
UNITED STATES DOLLAR	-	2,86	-	-
TD BRED BANQUE POPULAIRE 29-NOV-2024	-	2,25	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0128771161	1,88	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2924049138	1,66	-	-
TD KBC BANK NV 29-NOV-2024	-	1,50	-	-
Caisse des Depots et Consignations 0%	XS2899141530	1,50	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%	XS2933532801	1,49	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,56B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,56B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,12B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,12B	5,72	-1,41	2,52
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,12B	5,80	-1,31	2,64

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