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Goldman Sachs Global Equity Income - I Cap Eur (0P00001QXI)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 607,57M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0191250504

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00001QXI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR (0P00001QXI). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,270	3,660	0,390
Acciones	96,730	96,730	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,145	15,292
Precio/Valor contable	2,488	2,649
Precio/Ventas	1,751	1,835
Precio/Flujo de caja	10,188	10,388
Rendimiento del dividendo	3,510	3,436
Crecimiento ganancias a 5 años	7,136	8,713

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,370	19,230
Tecnología	16,430	14,816
Industria	14,780	12,225
Salud	12,220	12,663
Bienes de consumo	9,890	11,833
Suministros	8,040	5,177
Energía	7,340	5,758
Consumo cíclico	4,850	8,851
Bienes raíces	3,770	3,454
Servicios de comunicación	3,390	6,666
Materias primas	1,930	3,872

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Shell	GB00BP6MXD84	3,36	31,98	-0,20%
JPMorgan	US46625H1005	3,27	264,57	+0,66%
Microsoft	US5949181045	3,19	442,84	-0,75%
HSBC	GB0005405286	2,80	829,30	+0,77%
Coca-Cola	US1912161007	2,54	61,93	+0,23%
AstraZeneca	GB0009895292	2,44	11.046,0	+0,05%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,38	56,14	-0,43%
Walmart	US9311421039	2,22	92,49	-0,80%
Honeywell	US4385161066	2,20	225,86	+1,24%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	2,19	539,00	+0,22%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0119216553	1,77B	15,79	2,22	10,70
LU0121204431	1,77B	15,21	1,71	10,14
LU2142154975	1,15B	14,42	-1,98	-
LU0127786860	1,06B	3,75	4,33	6,25
LU1444115874	689,51M	6,78	-0,84	3,86

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español a 2 años	2,394	-0,016	-0,66%
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