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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Short Maturity Euro Bond B Eur (0P00001UCS)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 87,58M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199843110

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00001UCS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P00001UCS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	28,400	31,080	2,680
Bonos	71,200	71,600	0,400
Convertibles	0,350	0,350	0,000
Otros	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,855	16,910
Precio/Valor contable	0,329	2,249
Precio/Ventas	0,667	1,677
Precio/Flujo de caja	1,225	9,789
Rendimiento del dividendo	1,878	2,760
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,036

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51,684	35,705
Efectivo	27,782	17,868
Corporativo	20,563	49,454
Derivado	-0,107	9,350

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	8,60	99,88	-0,01%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	8,08	100,19	-0,02%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7,12	95,160	-0,01%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6,88	99,600	-0,03%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	6,85	99,592	+0,04%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5,13	99,20	-0,01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 37.5%	DE000A11QTF7	4,12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,05	100,050	-0,14%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	3,58	110,60	-0,14%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,39	98,11	+0,01%

Principales fondos de bonos de Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0256064774	23,38M	-7,81	-3,46	-2,74
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	129,82M	14,20	1,18	3,35
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	129,82M	14,07	0,95	3,06
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	129,82M	14,75	1,71	3,83
LU1508327480	87,58M	2,51	0,28	-

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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