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Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R Eur Accumulation (0P000026OQ)

Luxemburgo

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03/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 135,32M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac (0P000026OQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Absolute Active Class Unit R EUR Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	3,760	26,180	22,420
Bonos	96,420	98,400	1,980

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,079	14,936
Precio/Valor contable	1,003	6,393
Precio/Ventas	0,641	1,849
Precio/Flujo de caja	3,923	10,899
Rendimiento del dividendo	5,517	2,697
Crecimiento ganancias a 5 años	9,163	11,497

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	49,084	148,730
Corporativo	29,077	19,128
Titulizado	15,813	3,369
Efectivo	1,210	770,790

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Opz Esz4p 5600	-	10,66	-	-
Opz Esz4p 5700	-	9,94	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	7,54	101,180	+0,01%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5,04	98,965	+0,00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5,03	97,480	-0,02%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	4,96	100,920	+0,12%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4,05	-	-
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	4,04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3,48	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2,91	-	-

Principales fondos de otros activos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1090960086	1,21B	0,93	-2,23	-0,31
LU0230568445	394,91M	2,75	0,86	0,42
LU1439652287	11,11M	12,42	5,11	-

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Cacao EE.UU.	10.839,00	-163,00	-1,48%

español a 10 años	3,059	0,000	0,00%
español a 2 años	2,178	-0,025	-1,13%
Prima de riesgo España	61,9	+2,7	+4,56%
alemán a 10 años	2,3925	+0,0055	+0,42%
EE.UU. 10A	4,509	-0,004	-0,09%
EE.UU. 30A	4,746	-0,002	-0,04%
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