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Jpmorgan Investment Funds - Global Macro Fund D (acc) - Usd (0P00001ECV)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 386,69M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0235843108

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00001ECV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund D (a (0P00001ECV). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund D (a incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	76,420	78,430	2,010
Acciones	23,470	23,510	0,040
Bonos	0,100	0,120	0,020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,147	18,200
Precio/Valor contable	4,355	3,375
Precio/Ventas	4,152	2,375
Precio/Flujo de caja	18,654	13,480
Rendimiento del dividendo	0,844	1,898
Crecimiento ganancias a 5 años	18,228	11,886

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	37,520	34,488
Salud	25,750	10,363
Servicios financieros	16,130	10,730
Consumo cíclico	12,220	13,434
Industria	6,820	12,434
Servicios de comunicación	1,470	8,653
Bienes de consumo	0,030	0,113
Energía	0,030	1,083
Materias primas	0,020	9,614
Suministros	0,020	2,144

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 152

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	9,03	10.629,300	+0,01%
Canada (Government of) 0%	-	5,29	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379403	5,21	-	-
Canada (Government of) 0%	-	5,16	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E089	5,09	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379411	5,09	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227776	4,98	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	4,96	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742231Q46	4,96	-	-
Canada (Government of) 0%	-	4,51	-	-

Principales fondos de otros activos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU1181866309		1,85B	7,95	-1,32	-

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Cacao EE.UU.	8.150,00	-205,00	-2,45%

español a 10 años	3,484	-0,010	-0,29%
español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8535	-0,0330	-1,14%
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EE.UU. 30A	4,592	-0,039	-0,84%
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