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Gam Multibond - Local Emerging Bond Eur B Hedged (0P00005XN9)

Luxemburgo

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159,730 -0,090 -0,06%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 258,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0256064774

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00005XN9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B (0P00005XN9). Nuestra información sobre los activos en cartera de GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,550	91,980	89,430
Bonos	96,440	96,440	0,000
Otros	1,010	1,010	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,437	45,215
Derivado	-0,631	36,840
Efectivo	3,185	24,840

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 56

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	12,91	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7,41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6,21	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5,54	941,130	0,00%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4,33	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3,79	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3,65	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3,61	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3,17	-	-
United States Treasury Bills	-	3,11	-	-

Principales fondos de bonos de GAM (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,18M	11,60	0,48	3,09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,18M	11,31	0,17	2,78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,18M	12,10	1,02	3,57
LU1508327480	87,42M	2,51	0,28	-
LU0199843110	87,42M	2,17	-0,11	-0,06

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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