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Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (hedged) I Acc Eur (0P0000F8D2)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,07B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: LU0280851410

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000F8D2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( (0P0000F8D2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,050	6,050	3,000
Acciones	0,090	0,370	0,280
Bonos	96,110	399,830	303,720
Convertibles	0,410	0,410	0,000
Preferentes	0,350	0,350	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,380	19,113
Precio/Valor contable	1,420	1,770
Precio/Ventas	3,000	1.406,730
Precio/Flujo de caja	5,605	5,861
Rendimiento del dividendo	3,288	4,531
Crecimiento ganancias a 5 años	20,391	11,830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	31,995	64,412
Titulizado	36,462	13,692
Corporativo	25,825	47,698
Derivado	0,929	78,770
Efectivo	2,103	36,742
Municipal	0,035	0,122

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 939

Número de posiciones en corto: 221

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	3,23	-	-
Jpn 10y Bond(Ose) Dec24 Xose 20241213	-	2,11	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	2,03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,01	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1,88	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,69	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	1,58	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,54	-	-
Japan Treasury Disc Bill Bills 11/24 0.00000	-	1,49	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	1,47	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0556703741	2,66B	3,08	-4,94	-0,64
LU0838033123	1,07B	1,22	-3,00	0,29
LU0838033636	1,07B	1,27	-2,95	0,29
LU0234589777	1,07B	0,81	-3,48	-0,21
LU0234590353	1,07B	0,87	-3,47	-0,21

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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