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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 1,530 | 3,840 | 2,310 |
Bonos | 132,730 | 144,650 | 11,920 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,957 | 21,631 |
Precio/Valor contable | 1,952 | 1,448 |
Precio/Ventas | 2,339 | 1,320 |
Precio/Flujo de caja | 19,231 | 9,752 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,998 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,892 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 2,299 | 75,959 |
Gobierno | 94,857 | 102,992 |
Titulizado | 12,252 | 18,811 |
Corporativo | 10,333 | 27,503 |
Efectivo | -33,370 | 34,320 |
Municipal | 0,097 | 0,375 |
Número de posiciones en largo: 2,941
Número de posiciones en corto: 748
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 11,75 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 9,00 | 96,340 | +0,40% | |
United States Treasury Notes | - | 3,95 | - | - | |
Future on BANK Index | - | 3,84 | - | - | |
Us Ultra T-Bond Jun 24 | - | 3,73 | - | - | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 3,12 | 99,678 | +0,11% | |
Us Long Bond Jun 24 | - | 2,38 | - | - | |
Us Ultra 10Yr Note Jun 24 | - | 2,12 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 2,00 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,76 | 92,770 | +0,30% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,09B | 2,86 | -0,79 | 3,78 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 496,21M | 0,13 | -0,21 | 1,78 | ||
LU1005243412 | 45,66M | -0,40 | -1,46 | 0,51 | ||
Euro Short Duration Bond Fund I2 EU | 458,03M | 0,25 | -0,38 | 0,30 | ||
Euro Short Duration Bond Fund X2 EU | 256,87M | 0,40 | 0,02 | 0,70 |
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