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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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312,236 -5,280 -1,66%

07/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 81,99M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Clase de activo: Acción

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07.11.2024	312,236	312,236	312,236	312,236	-1,66%
06.11.2024	317,515	317,515	317,515	317,515	2,97%
05.11.2024	308,369	308,369	308,369	308,369	0,61%
04.11.2024	306,510	306,510	306,510	306,510	-0,94%
31.10.2024	309,405	309,405	309,405	309,405	-0,77%
30.10.2024	311,818	311,818	311,818	311,818	-1,45%
29.10.2024	316,410	316,410	316,410	316,410	0,91%
28.10.2024	313,553	313,553	313,553	313,553	0,72%
25.10.2024	311,299	311,299	311,299	311,299	-1,84%
24.10.2024	317,133	317,133	317,133	317,133	-0,67%
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21.10.2024	322,850	322,850	322,850	322,850	-0,73%
18.10.2024	325,233	325,233	325,233	325,233	-0,39%
17.10.2024	326,492	326,492	326,492	326,492	-1,01%
16.10.2024	329,827	329,827	329,827	329,827	-0,11%
15.10.2024	330,190	330,190	330,190	330,190	0,49%
14.10.2024	328,594	328,594	328,594	328,594	0,58%
11.10.2024	326,688	326,688	326,688	326,688	-0,23%
10.10.2024	327,444	327,444	327,444	327,444	-0,02%
09.10.2024	327,525	327,525	327,525	327,525	0,73%
08.10.2024	325,136	325,136	325,136	325,136	1,69%

Máximo: 330,190

Mínimo: 306,510

Diferencia: 23,680

Promedio: 319,598

% var.: -2,341

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