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Multi Manager Access Ii - Us Multi Credit Sustainable Usd F-acc (0P0000I2HS)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0313364738

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000I2HS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina (0P0000I2HS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustaina incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,100	57,250	55,150
Bonos	97,650	98,570	0,920
Preferentes	0,240	0,240	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,385	23,421
Precio/Valor contable	0,539	1,482
Precio/Ventas	1,488	1,379
Precio/Flujo de caja	-	9,224
Rendimiento del dividendo	2,457	5,978
Crecimiento ganancias a 5 años	23,627	11,789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,843	41,261
Derivado	-0,812	19,504
Gobierno	3,997	26,167
Efectivo	2,463	13,779
Titulizado	0,910	33,688
Municipal	0,598	0,891

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,371

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,77	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	0,54	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.578%	-	0,48	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.47%	-	0,46	-	-
Morgan Stanley 1.512%	-	0,43	-	-
Citigroup Inc. 3.52%	-	0,37	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.542%	-	0,36	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.431%	-	0,35	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279%	-	0,33	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,32B	7,86	1,37	7,05
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,32B	5,89	-0,46	5,14
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,32B	6,86	0,44	6,09
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,18B	0,91	-2,70	1,54
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,18B	0,91	-2,70	1,54

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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