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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-acc-eur (hedged) (0P0000FYA9)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 192,08M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0337577430

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge (0P0000FYA9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	109,070	112,670	3,600
Convertibles	0,530	0,530	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,784	15,119
Precio/Valor contable	3,607	1,422
Precio/Ventas	0,369	0,977
Precio/Flujo de caja	4,170	8,784
Rendimiento del dividendo	1,811	6,826
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,352

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1,916	95,360
Gobierno	72,316	88,775
Corporativo	21,698	30,656
Titulizado	13,130	17,959
Efectivo	-9,586	58,748

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 442

Número de posiciones en corto: 80

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4%	-	5,10	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	4,97	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,18	97,900	+0,30%
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,87	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,58	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,42	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,12	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,08	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	3,01	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0110060430	2,48B	8,00	1,72	3,16
LU0936577567	2,48B	8,55	2,24	3,68
LU0840140288	7,23M	8,55	2,24	3,68
LU0718468068	58,79M	7,42	1,22	2,65
LU0337581549	79,85M	4,45	-0,13	2,28

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,622	+0,011	+0,22%
EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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