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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,490 | 100,100 | 99,610 |
Bonos | 99,170 | 102,750 | 3,580 |
Convertibles | 1,050 | 1,050 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,784 | 21,917 |
Precio/Valor contable | 3,607 | 1,471 |
Precio/Ventas | 0,369 | 1,291 |
Precio/Flujo de caja | 4,170 | 11,752 |
Rendimiento del dividendo | 1,811 | 4,721 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,459 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 1,188 | 73,250 |
Gobierno | 61,288 | 96,755 |
Corporativo | 26,363 | 26,898 |
Efectivo | 0,798 | 33,438 |
Titulizado | 10,243 | 18,064 |
Número de posiciones en largo: 424
Número de posiciones en corto: 76
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 6,68 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 5,61 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 4,50 | 98,750 | +0,11% | |
United States Treasury Notes 4% | - | 4,39 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3,55 | - | - | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 3,06 | 99,570 | +0,25% | |
China (People's Republic Of) 2.8% | CND10005TZQ1 | 2,81 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2,78 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 2,24 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 2,21 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0936577567 | 25,85M | 1,27 | 0,64 | 2,92 | ||
LU0840140288 | 6,59M | 1,25 | 0,65 | 2,92 | ||
LU0718468068 | 58,12M | 0,95 | -0,37 | 1,90 | ||
LU0110060430 | 190,5M | 1,13 | 0,13 | 2,41 | ||
US High Yield Fund A Acc EUR | 69,29M | 3,50 | 4,67 | 6,21 |
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