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Lemanik Sicav - European Flexible Bond Capitalisation Institutional Eur K (0P00000UG4)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23,26M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0340228369

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000UG4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu (0P00000UG4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,860	3,460	0,600
Bonos	86,650	86,650	0,000
Convertibles	8,910	8,910	0,000
Preferentes	1,580	1,580	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85,456	45,732
Efectivo	2,924	34,059
Gobierno	2,777	56,415

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 122

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2,99	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,69	-	-
Rossini S.a.r.l.	XS2066721965	2,39	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2,23	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	2,09	-	-
Orsted A/S 5.125%	XS2778385240	2,00	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%	XS2798269069	1,97	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1,95	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,90	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	1,86	-	-

Principales fondos de bonos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0117369479	685,6M	4,68	2,61	1,63
LU0519590607	685,6M	5,32	3,19	2,21
CMI Global Network Fund CMIG Focus	395,01M	2,47	-3,15	0,46
LU2080689206	164,78M	3,51	3,13	-
LU2080688141	164,78M	6,62	4,66	-

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