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Epsilon Fund - Q-flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNEM)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,42B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365359032

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000HNEM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul (0P0000HNEM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,540	37,630	19,090
Acciones	58,640	79,210	20,570
Bonos	22,820	28,930	6,110

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,968	16,414
Precio/Valor contable	2,048	2,448
Precio/Ventas	1,448	1,819
Precio/Flujo de caja	9,283	10,029
Rendimiento del dividendo	3,179	2,466
Crecimiento ganancias a 5 años	9,963	12,438

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,440	19,948
Servicios financieros	16,840	15,138
Industria	11,230	12,108
Consumo cíclico	10,780	12,131
Salud	8,620	12,539
Servicios de comunicación	7,680	7,276
Bienes de consumo	6,100	7,768
Materias primas	4,390	6,908
Suministros	4,180	3,281
Energía	3,770	4,422
Bienes raíces	1,970	2,979

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 145

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	26,68	-	-
France (Republic Of)	FR0128379445	5,80	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005589046	5,40	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	5,09	-	-
France (Republic Of)	FR0128537182	5,04	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005607459	4,93	-	-
Epsilon US Equity ESG Index	IT0005489809	4,81	-	-
France (Republic Of)	FR0128537208	4,71	-	-
Francia 1A	FR0127921338	4,61	2,512	-0,44%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	4,07	99,261	-0,01%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1344899445	5,63B	20,39	4,50	-
LU1341630033	5,63B	24,35	9,83	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,91B	6,21	1,61	3,29
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,91B	6,97	2,49	4,15
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,91B	6,98	2,49	4,15

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español a 2 años	2,398	-0,002	-0,08%
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