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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNF1)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,04B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000HNF1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,810	3,940	3,130
Bonos	99,140	99,150	0,010
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94,227	73,287
Corporativo	4,110	3,892
Efectivo	0,802	10,399
Derivado	0,809	8,315

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 310

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	7,94	99,898	+0,04%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,97	105,500	-0,28%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,64	87,800	0,00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,37	97,25	0,00%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,91	96,41	-0,02%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,29	92,910	-0,17%
Francia 30A	FR0010773192	2,97	3,620	+0,06%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2,54	98,29	-0,07%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,45	99,860	0,16%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2,44	98,56	-0,01%

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8,04B	0,45	-3,09	1,01
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,36B	6,22	0,92	2,30
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,36B	6,23	0,92	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,36B	7,13	1,96	3,34
LU0097116510	2,96B	-0,23	-6,68	-0,16

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español a 2 años	2,411	+0,010	+0,42%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
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