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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,410 | 4,410 | 0,000 |
Bonos | 94,900 | 95,810 | 0,910 |
Convertibles | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Otros | 0,630 | 0,630 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 90,887 | 72,814 |
Efectivo | 4,342 | 10,463 |
Corporativo | 3,995 | 4,825 |
Derivado | 0,070 | 6,830 |
Número de posiciones en largo: 323
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 8,69 | 99,240 | +0,01% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 4,75 | 84,880 | 0,00% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 4,20 | 91,030 | +0,17% | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 3,99 | 100,230 | +0,13% | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 3,99 | 93,76 | +0,12% | |
Germany 0 18-Oct-2024 | DE0001141802 | 3,62 | 98,418 | +0,03% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3,22 | 98,30 | +0,26% | |
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | DE0001102341 | 3,18 | 96,25 | -0,12% | |
Btp-1mg31 6% | IT0001444378 | 2,98 | 115,40 | +0,23% | |
Francia 30A | FR0010773192 | 2,89 | 3,477 | -0,69% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,62B | -0,92 | -3,63 | 1,45 | ||
LU0097116510 | 3,26B | -0,93 | -7,49 | 0,65 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,1B | 0,52 | -0,66 | 2,00 | ||
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac | 3,1B | 0,78 | 0,36 | 3,04 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,1B | 0,52 | -0,66 | 2,01 |
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