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Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation Eur (0P0000IPS7)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 335,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0374901568

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000IPS7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Energ (0P0000IPS7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Energ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,150	4,780	3,630
Acciones	98,850	98,850	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,338	14,422
Precio/Valor contable	1,024	1,554
Precio/Ventas	0,597	0,930
Precio/Flujo de caja	4,462	5,499
Rendimiento del dividendo	4,873	4,186
Crecimiento ganancias a 5 años	7,147	10,811

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	84,560	75,695
Suministros	7,360	15,924
Materias primas	4,230	12,622
Bienes de consumo	2,240	3,361
Industria	1,610	9,858

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 74

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Coterra Energy	US1270971039	5,07	29,47	-1,21%
Repsol	ES0173516115	4,74	11,625	+0,61%
Technip Energies BV	NL0014559478	3,70	27,22	+3,66%
BP	GB0007980591	3,69	434.30	+1.28%
Schlumberger	AN8068571086	3,55	43,58	+6,06%
APA Corp	US03743Q1085	3,49	24.40	-2.98%
Equinor	NO0010096985	3,37	285,60	+0,23%
Shell	GB00BP6MXD84	3,23	32,46	+0,87%
Neste Oyj	FI0009013296	3,16	12,66	+0,88%
Ovintiv	US69047Q1022	3,05	45,74	-0,37%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0248185604	5,38B	35,66	13,43	14,08
LU0248185513	5,38B	33,84	11,90	12,62
LU0271483876	5,78B	24,50	6,69	9,40
LU0248185190	5,38B	34,64	12,58	13,30
LU0947062542	5,16B	5,21	-6,82	0,97

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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