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Symphonia Lux Sicav – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0388324252

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000KKZ2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,940	0,940
Acciones	79,610	79,610
Bonos	19,450	19,450

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,740	16,766
Precio/Valor contable	2,302	2,566
Precio/Ventas	2,410	1,873
Precio/Flujo de caja	8,324	10,851
Rendimiento del dividendo	4,212	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	7,041	10,947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	36,310	3,461
Energía	32,660	3,956
Industria	17,810	11,789
Bienes raíces	12,680	3,867
Servicios de comunicación	0,540	6,939

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Enbridge	CA29250N1050	5,63	44,77	+0,01%
American Tower	US03027X1000	5,21	185,73	+0,24%
Williams	US9694571004	4,73	59.55	+0.59%
Vinci	FR0000125486	4,68	103,95	+1,07%
National Grid	GB00BDR05C01	4,61	969,80	+0,66%
TC Energy	CA87807B1076	4,28	67,77	-0,18%
Sempra Energy	US8168511090	4,26	83,18	+0,45%
ONEOK	US6826801036	4,11	104.83	-1.38%
PG E	US69331C1080	3,40	16.32	-0.73%
Exelon	US30161N1019	3,10	39.39	+0.42%

Principales fondos de bonos de Symphonia SGR SpA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	457,66M	0,77	-2,08	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	61,05M	5,47	-0,43	1,63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	47,38M	4,26	0,64	0,66
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	48,5M	-0,30	-4,15	-1,06
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	26,89M	8,10	1,90	1,28

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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