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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 95,880 | 114,880 | 19,000 |
Convertibles | 6,640 | 6,640 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 82,069 | 71,553 |
Gobierno | 8,189 | 23,485 |
Derivado | 2,493 | 45,859 |
Titulizado | 5,624 | 8,497 |
Efectivo | -5,020 | 18,249 |
Número de posiciones en largo: 227
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 13,93 | - | - | |
UBS AG, London Branch 0.25% | XS2381671671 | 2,18 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 1,75 | - | - | |
CEZ AS 4.25% | XS2838370414 | 1,54 | - | - | |
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25% | XS2577384691 | 1,45 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875% | XS2771418097 | 1,36 | - | - | |
Avinor AS 1% | XS1224958501 | 1,34 | - | - | |
Global Switch Holdings Limited 2.25% | XS1623616783 | 1,28 | - | - | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% | XS2625194225 | 1,27 | - | - | |
Leaseplan Corporation NV 0.25% | XS2305244241 | 1,26 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1548767661 | 5,35B | 0,37 | -4,28 | - | ||
LU1694213312 | 2,32B | 2,71 | 1,04 | - | ||
LU0087941893 | 25,96B | 2,70 | 1,85 | 0,56 | ||
LU1933825413 | 2,55B | 0,51 | -5,66 | - | ||
LU1927797826 | 1,81B | 2,23 | -2,05 | - |
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