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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,830 | 5,580 | 0,750 |
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 92,320 | 92,730 | 0,410 |
Convertibles | 1,710 | 1,710 | 0,000 |
Preferentes | 1,130 | 1,130 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,225 | 12,456 |
Precio/Valor contable | 0,975 | 1,378 |
Precio/Ventas | 1,590 | 0,804 |
Precio/Flujo de caja | 5,613 | 7,269 |
Rendimiento del dividendo | 3,232 | 5,315 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 5,510 | 12,551 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 41,050 | 77,075 |
Energía | 22,630 | 22,630 |
Servicios de comunicación | 20,700 | 20,700 |
Salud | 12,460 | 12,460 |
Materias primas | 3,160 | 3,160 |
Número de posiciones en largo: 816
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 4,15 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 1,73 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | - | 0,60 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 4.808% | - | 0,60 | - | - | |
Energy Transfer LP 6% | - | 0,56 | - | - | |
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875% | XS2721465271 | 0,55 | - | - | |
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond | LU0457776424 | 0,55 | 207,130 | -0,09% | |
Take-Two Interactive Software Inc. 4.95% | - | 0,50 | - | - | |
Credit Suisse AG London Branch 5.5% | XS2589907653 | 0,50 | - | - | |
Cheniere Energy Partners L P 4.5% | - | 0,49 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22,27B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22,27B | 1,33 | 1,39 | 0,23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22,27B | 1,27 | 1,26 | 0,14 | ||
LU0933168600 | 22,27B | -0,29 | -0,53 | - | ||
LU1646897196 | 9,48B | 0,23 | -3,43 | - |
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