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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Allocation Fund A Accumulation Eur (0P0000L1IH)

Luxemburgo

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19/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 726,29M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616737

Clase de activo: Acción

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Alloca (0P0000L1IH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Alloca incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	29,230	29,230	0,000
Bonos	109,650	109,650	0,000
Otros	2,030	3,280	1,250

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,281	16,372
Precio/Valor contable	1,677	2,521
Precio/Ventas	1,445	1,872
Precio/Flujo de caja	7,025	10,231
Rendimiento del dividendo	3,215	2,420
Crecimiento ganancias a 5 años	9,793	11,423

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	123,132	14,732
Efectivo	-58,526	162,196
Derivado	-0,135	13,212
Corporativo	3,413	13,749

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Canada 10yr Bond Future Mar 20 25	-	14,69	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	11,71	-	-
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	10,45	-	-
Australian 10 Year Treasury Bond Future Mar17	-	10,06	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Mar13	-	8,38	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E238	7,98	-	-
Emin Russell 2000 Future Mar 21 25	-	7,42	-	-
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B3DWVS88	6,95	54,66	-0,36%
Netherlands (Kingdom Of)	NL00150026M5	6,77	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	6,76	-	-

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Invesco Japanese Equity Advantage a	66,65B	3,54	2,86	6,18
Invesco Japanese Equity Advantage e	66,65B	3,53	2,26	5,50
Invesco Japanese Equity Advantage z	66,65B	3,60	3,68	7,00
Invesco JapEqAdvantage A EUR H AccE	66,65B	2,19	12,49	8,04
Invesco JapEqAdvantage C EUR H AccE	66,65B	2,26	13,46	8,89

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español a 2 años	2,310	-0,027	-1,16%
Prima de riesgo España	59,9	-2,2	-3,54%
alemán a 10 años	2,5475	-0,0025	-0,10%
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EE.UU. 30A	4,748	-0,016	-0,34%
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