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Matthews Asia Funds - China Fund I Usd Acc (0P0000PRI3)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24,96M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491817440

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000PRI3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc (0P0000PRI3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	101,010	101,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,025	11,940
Precio/Valor contable	1,492	1,670
Precio/Ventas	0,900	1,436
Precio/Flujo de caja	7,033	8,829
Rendimiento del dividendo	3,102	2,777
Crecimiento ganancias a 5 años	7,433	9,974

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	28,880	30,544
Servicios financieros	22,310	16,078
Servicios de comunicación	12,620	14,360
Industria	8,160	8,557
Tecnología	7,630	8,815
Bienes de consumo	7,360	6,613
Bienes raíces	5,260	3,861
Energía	2,830	3,023
Salud	2,760	4,730
Materias primas	2,180	3,327

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tencent Holdings	KYG875721634	9,38	382,60	-1,24%
Alibaba	KYG017191142	6,57	82,45	-2,77%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5,34	6,090	-1,30%
Meituan	KYG596691041	5,26	153,40	-3,22%
JD	KYG8208B1014	5,22	151.30	-4.48%
DiDi Global Inc ADR	-	3,70	-	-
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,54	104.15	-1.35%
Ping An Insurance	CNE1000003X6	3,38	42,25	-2,09%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,26	130,94	-1,84%
PetroChina H	CNE1000003W8	2,86	5,98	-1,32%

Principales fondos de acciones de Matthews Intl Capital Management, LLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0721876364	123,05M	2,56	-16,17	5,07
LU0871674296	95,16M	2,46	-1,17	7,22
MA Pacific Tiger A USD	117,43M	3,70	-8,83	2,18
MA Pacific Tiger I USD	117,43M	4,71	-8,03	2,91
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	116,08M	15,64	0,00	-

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