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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Luxemburgo

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29/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 298,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000OMNU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P0000OMNU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,310	4,930	1,620
Bonos	96,700	96,700	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	72,792	51,942
Corporativo	23,906	23,913
Efectivo	3,302	56,659

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 163

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,74	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,23	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	2,23	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2,23	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1,92	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1,78	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,67	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55%	-	1,60	-	-
Romania Government 3.625 27-Mar-2032	XS2434896010	1,54	82,380	0,00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0493851611	267,09M	7,00	-4,11	1,95
LU0493851884	267,09M	6,31	-4,72	1,30
LU0860715415	267,09M	6,99	-4,11	1,95
LU0860715761	267,09M	6,30	-4,72	1,30
LU1049819508	267,09M	6,05	-5,47	2,16

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