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Jpmorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - Eur (0P0000O3IS)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 925,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0503874298

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D (0P0000O3IS). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,770	9,250	7,480
Bonos	98,230	98,420	0,190

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,112	15,200
Precio/Valor contable	3,430	1,248
Precio/Ventas	0,351	5,839
Precio/Flujo de caja	3,965	1.150,800
Rendimiento del dividendo	1,904	2,542
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,828

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98,962	67,910
Efectivo	1,442	36,660
Derivado	-0,499	115,811

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 881

Número de posiciones en corto: 313

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Poland (Republic of) 4.75%	PL0000116760	5,33	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	3,76	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3,75	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,48	978,34	0,00%
China (People's Republic Of) 2.67%	CND10006GPT1	3,20	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	3,02	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	3,00	-	-
Czech (Republic of) 4.5%	CZ0001007033	2,77	-	-
Poland (Republic of) 2.0856%	PL0000117024	2,54	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	2,41	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,44B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,44B	3,65	2,21	0,37
LU1065154095	11,1B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	11,1B	4,84	-0,81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,1B	4,25	-1,37	1,28

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español a 10 años	3,266	0,000	0,00%
español a 2 años	2,448	-0,024	-0,97%
Prima de riesgo España	66,5	-0,5	-0,75%
alemán a 10 años	2,5675	-0,0005	0,00%
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