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Ct (lux) - Enhanced Commodities Class Deh (eur Accumulation Hedged Shares) (0P0000OXCE)

Luxemburgo

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 149,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0515769429

Clase de activo: Materias primas

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DE (0P0000OXCE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	95,760	97,080	1,320
Otros	4,250	4,310	0,060

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	92,185	66,699
Efectivo	3,571	26,594

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 0%	-	12,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11,11	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11,10	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,50	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,17	-	-
Trswap: Bcomf3 Index 01-October-2024 .5 Yr	-	3,33	-	-

Principales fondos de materias primas de Threadneedle Management Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU0515768454		149,05M	5,25	1,20	-2,88

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