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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Hedged Eur (0P0000TR86)

Luxemburgo

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14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 235M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548158160

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000TR86

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000TR86). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV - Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,460	84,310	64,850
Bonos	129,570	239,130	109,560
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,031	20,911
Precio/Valor contable	3,304	1,764
Precio/Ventas	0,336	1.336,960
Precio/Flujo de caja	3,961	6,229
Rendimiento del dividendo	1,951	4,149
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,864

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,454	62,425
Derivado	0,602	80,685
Corporativo	27,234	47,915
Efectivo	18,855	44,963
Titulizado	1,950	14,204

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,33	98,73	+0,00%
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	6,89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,79	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,73	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,59	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,29	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2,26	-	-

Principales fondos de otros activos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU0548159994		235M	0,00	-0,05	-0,48
	LU0548161628		235M	0,05	0,55	0,13

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español a 10 años	3,163	+0,065	+2,10%
español a 2 años	2,269	+0,008	+0,35%
Prima de riesgo España	62,6	0,0	0,00%
alemán a 10 años	2,4885	+0,0645	+2,66%
EE.UU. 10A	4,506	+0,033	+0,74%
EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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