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Goldman Sachs Euro Liquidity - I Cap Eur (0P0000T1BQ)

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Información histórica sobre NN (L) Euro Liquidity - I Cap EUR, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda.

4.865,320 -0,190 -0,00%

05/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 52,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0555025104

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0000T1BQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Euro Liquidity - I Cap EUR (0P0000T1BQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Euro Liquidity - I Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100,000	106,750	6,750

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	69,639	56,615
Gobierno	29,393	21,378
Corporativo	0,968	3,548

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy (Republic Of) 0%	IT0005505075	17,07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921122	12,32	-	-
BANCO SANTANDER SA EURO	-	7,60	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,50	-	-
AXA Banque S.A. 1%	FR0127578757	3,88	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 1%	XS2612554217	3,84	-	-
Nordea Bank Abp London Branch 1%	XS2616636432	3,83	-	-
BNP Paribas 1%	FR0127945352	3,83	-	-
Barclays Bank plc 1%	XS2634613553	3,82	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0%	BE6343149280	3,80	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0546915215	5,35B	4,31	-3,76	0,23
LU1536923359	4,47B	8,89	0,51	-
LU1738491338	2,09B	2,26	-4,97	-
LU1586216068	2,09B	2,63	-4,64	-
LU0546919985	1,92B	4,41	-1,22	1,35

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español a 2 años	2,392	-0,024	-0,99%
Prima de riesgo España	70,0	-1,4	-1,96%
alemán a 10 años	2,5255	-0,0025	-0,10%
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