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Jpm Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - Eur (hedged) (0P0000RV59)

Luxemburgo

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03/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 490,84M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0562246966

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade (0P0000RV59). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,130	2,540	1,410
Bonos	98,870	98,870	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,112	9,187
Precio/Valor contable	3,430	1,428
Precio/Ventas	0,351	14,407
Precio/Flujo de caja	3,965	3.077,000
Rendimiento del dividendo	1,904	4,844
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,997

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64,685	25,408
Gobierno	34,188	53,919
Efectivo	1,101	13,913
Derivado	0,027	49,366

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 381

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,06	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	0,91	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	0,90	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,86	-	-
Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%	-	0,82	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%	-	0,78	-	-
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	XS2010037922	0,77	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	0,77	-	-
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	-	0,74	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	0,72	93,750	0,00%

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,46B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,46B	3,40	2,10	0,35
LU1065154095	11,11B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	11,11B	4,70	-0,62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,11B	4,16	-1,18	1,20

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Cacao EE.UU.	11.631,50	+393,50	+3,50%

español a 10 años	3,098	-0,011	-0,35%
español a 2 años	2,286	-0,051	-2,18%
Prima de riesgo España	66,2	-1,8	-2,65%
alemán a 10 años	2,4365	+0,0095	+0,39%
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EE.UU. 30A	4,809	-0,006	-0,12%
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