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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 76,900 | 77,530 | 0,630 |
Bonos | 23,010 | 23,300 | 0,290 |
Convertibles | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 76,897 | 33,699 |
Gobierno | 12,435 | 32,949 |
Corporativo | 10,569 | 29,770 |
Número de posiciones en largo: 253
Número de posiciones en corto: 86
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 2 14-Mar-2028 | IT0005532723 | 5,04 | 99,200 | +0,02% | |
Dpat Fix 3.88 020424 | - | 3,57 | - | - | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 3,35 | 100,010 | +0,10% | |
Portugal (Republic Of) | PTPBTUGE0045 | 2,02 | - | - | |
Italy .65 15-May-2026 | IT0005415416 | 2,02 | 98,470 | +0,04% | |
BNP Paribas SA 0.27% | FR0127945485 | 1,39 | - | - | |
Credit Agricole Consumer Finance S.A. | FR0128428952 | 1,35 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 3.98% | XS2747563737 | 1,34 | - | - | |
KBC Bank N.V. | BE6347552661 | 1,34 | - | - | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 3.97% | XS2766652783 | 1,34 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D | 5,37B | 0,71 | -2,37 | - | ||
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C | 5,37B | 0,70 | -2,37 | - | ||
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D | 5,37B | 0,70 | -2,40 | - | ||
Barclays Euro AGG Corporate AEC | 5,37B | 0,66 | -2,56 | - | ||
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C | 5,37B | 0,69 | -2,47 | - |
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