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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 709,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0000UP8U

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U). Nuestra información sobre los activos en cartera de G Fund Alpha Fixed Income NC EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,300	43,970	27,670
Acciones	0,030	0,030	0,000
Bonos	79,620	94,390	14,770
Convertibles	2,000	2,000	0,000
Preferentes	1,840	1,840	0,000
Otros	0,200	0,210	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,681	13,421
Precio/Valor contable	0,747	2,382
Precio/Ventas	1,419	1,520
Precio/Flujo de caja	-	7,826
Rendimiento del dividendo	8,965	4,465
Crecimiento ganancias a 5 años	10,301	11,223

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	79,974

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 36

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	6,98	-	-
Electricite de France SA	FR0011401751	4,97	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS2187689034	3,79	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V.	DE000A289RN6	2,79	-	-
Raiffeisen Bank International AG	XS2106056653	2,70	-	-
Volkswagen Financial Services AG 3 06-Apr-2025	XS2152062209	2,54	99,920	-0,01%
Standard Chartered PLC	XS2183818637	2,52	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V	XS2147133495	2,50	-	-
Ayvens SA	FR001400G0W1	2,50	-	-

Principales fondos de bonos de Groupama Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
G Fund European Convertible Bonds I	366,48M	7,17	-1,19	3,06
G Fund European Convertible Bonds N	366,48M	6,58	-1,72	2,59
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	48,4M	9,09	3,54	3,45

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