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Core Series - Core Dividend E Eur Dis Sa (0P0000SP5K)

Luxemburgo

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 595,21M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0575777627

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000SP5K

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,240	2,180	0,940
Acciones	80,260	80,260	0,000
Otros	18,510	18,510	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,976	15,292
Precio/Valor contable	2,369	2,649
Precio/Ventas	1,666	1,835
Precio/Flujo de caja	10,486	10,388
Rendimiento del dividendo	2,898	3,436
Crecimiento ganancias a 5 años	9,339	8,713

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,920	19,230
Tecnología	15,540	14,816
Industria	12,390	12,225
Salud	10,910	12,663
Bienes de consumo	8,160	11,833
Consumo cíclico	7,680	8,851
Energía	5,370	5,758
Servicios de comunicación	5,230	6,666
Suministros	4,700	5,177
Materias primas	4,610	3,872
Bienes raíces	2,490	3,454

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fam Series M&G North American Value Fam Fund Sicav	IE000YH8WY68	18,27	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	17,64	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	16,71	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	16,47	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12,45	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	6,07	-	-
Fidelity Focus Equity FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4,84	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	3,81	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1,93	-	-
FAM MSCI World Consumer Stp ESG LdrsETFA	IE0006XQ3YX3	0,43	-	-

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2301396102	625,12M	4,98	1,32	-
LU2301396284	625,12M	4,99	1,32	-
LU1545601657	352,66M	17,38	2,62	-
LU1258580403	217,65M	6,69	-1,27	-
LU0762831922	214,02M	24,02	6,08	8,79

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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