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Core Series - Core Dividend E Eur Dis Sa (0P0000SP5K)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total activos: 568,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0575777627

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000SP5K

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,040	4,480	1,440
Acciones	96,600	96,600	0,000
Otros	0,370	0,390	0,020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,910	15,297
Precio/Valor contable	2,265	2,578
Precio/Ventas	1,553	1,726
Precio/Flujo de caja	9,521	9,699
Rendimiento del dividendo	3,018	3,496
Crecimiento ganancias a 5 años	9,269	8,780

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20,000	18,402
Tecnología	15,430	14,754
Industria	12,670	12,505
Salud	11,970	14,157
Consumo cíclico	8,350	8,499
Bienes de consumo	7,070	11,734
Servicios de comunicación	6,730	6,714
Energía	5,640	5,622
Materias primas	5,490	3,784
Suministros	4,200	5,458
Bienes raíces	2,450	3,858

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
M&G North American Value FAM I Acc	IE00BFXY2308	17,74	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	17,01	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	16,90	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	16,23	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12,39	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	7,20	-	-
Fidelity World FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4,40	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	3,80	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1,90	-	-
Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS A EUR	IE000EE3Q489	0,53	123,01	-0,39%

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2301396102	557,65M	1,54	-	-
LU2301396284	557,65M	1,55	-	-
LU1545601657	348,47M	7,21	4,94	-
LU1258580403	223,8M	2,43	-1,52	-
LU0762831922	195,08M	9,27	6,03	9,71

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español a 2 años	3,208	+0,013	+0,41%
Prima de riesgo España	75,3	-1,7	-2,21%
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