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Core Series - Core Dividend E Eur Dis Sa (0P0000SP5K)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 607,68M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU0575777627

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000SP5K

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,500	3,140	1,640
Acciones	80,510	80,510	0,000
Otros	17,990	17,990	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,987	15,405
Precio/Valor contable	2,392	2,656
Precio/Ventas	1,645	1,832
Precio/Flujo de caja	10,216	10,415
Rendimiento del dividendo	2,769	3,403
Crecimiento ganancias a 5 años	10,048	8,742

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,050	18,768
Tecnología	14,280	14,575
Industria	12,830	12,008
Salud	11,320	13,322
Bienes de consumo	9,080	11,983
Consumo cíclico	7,430	8,789
Energía	5,160	5,824
Materias primas	5,030	4,158
Servicios de comunicación	5,030	6,485
Suministros	5,020	5,261
Bienes raíces	2,760	3,342

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	17,81	-	-
Fam Series M&G North American Value Fam Fund Sicav	IE000YH8WY68	17,64	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	16,95	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	16,01	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12,44	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	6,52	-	-
Fidelity Focus Equity FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4,63	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	4,15	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1,94	-	-
Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS A EUR	IE000EE3Q489	0,52	113,66	-0,76%

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2301396284	614M	4,55	1,43	-
LU2301396102	614M	4,54	1,43	-
LU1545601657	356,86M	13,82	2,94	-
LU1258580403	220,09M	5,64	-1,23	-
LU0762831922	213,14M	18,29	5,62	8,91

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
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