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Dnca Invest Miuri Class I Shares Eur (0P0000V07W)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 204,28M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance

ISIN: LU0641746143

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000V07W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNCA Invest Miuri Class I shares EUR (0P0000V07W). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Miuri Class I shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	92,840	95,810	2,970
Acciones	7,160	80,630	73,470

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,016	14,532
Precio/Valor contable	2,025	2,173
Precio/Ventas	1,329	1,431
Precio/Flujo de caja	7,892	8,789
Rendimiento del dividendo	3,826	2,746
Crecimiento ganancias a 5 años	9,585	10,459

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	19,010	10,748
Industria	16,090	24,230
Servicios financieros	16,020	22,329
Tecnología	13,250	14,319
Servicios de comunicación	13,150	8,524
Salud	10,460	9,706
Materias primas	5,120	5,762
Bienes de consumo	3,660	5,380
Energía	3,230	4,028

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CFD on RELX PLC	-	4,55	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	4,16	690,10	-0,78%
Saint Gobain	FR0000125007	4,15	86,58	+1,74%
SAP	DE0007164600	4,01	256,850	+0,71%
Sanofi	FR0000120578	3,63	98.19	+0.32%
Publicis Groupe	FR0000130577	3,49	99,40	+1,82%
Airbus Group	NL0000235190	3,37	160,78	+2,28%
ASML Holding	NL0010273215	3,29	739,10	-0,85%
Allianz	DE0008404005	3,08	305,80	+0,72%
CFD on Schneider Electric SE	-	2,99	-	-

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1234712880	2,29B	3,44	3,15	-
LU1366712518	956,03M	6,79	-0,51	-
LU2661119755	780,88M	13,29	-	-
LU0284394664	796,66M	14,33	4,13	4,17
LU0641745921	204,28M	3,18	2,62	1,08

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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