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Fidelity Funds - European High Yield Fund E-mdist-eur (0P0000UZ9X)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0718468068

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds - European High Yield Fund E-MDIST- (0P0000UZ9X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - European High Yield Fund E-MDIST- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	107,150	107,860	0,710
Convertibles	1,540	1,540	0,000
Preferentes	0,170	0,170	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10,029
Precio/Valor contable	-	4,213
Precio/Ventas	0,118	0,815
Precio/Flujo de caja	0,162	33,538
Rendimiento del dividendo	-	3,170
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,226

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	52,190	17,427
Servicios financieros	37,600	57,444
Bienes raíces	10,210	8,478

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 503

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,25	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,09	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,75	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1,40	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,18	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1,18	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1,14	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1,04	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1,04	-	-
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 2.625%	XS2327414491	1,03	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
US High Yield Fund A Acc EUR	82,58M	7,42	3,98	5,41
US High Yield Fund A DIST EUR	38,71M	7,41	3,97	5,39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,35M	7,80	4,47	5,96
LU0337581549	80,48M	4,03	-0,16	2,06
LU0110060430	190,85M	6,51	1,32	2,94

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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