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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bc Eur (0P00015A90)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,3B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733667710

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00015A90

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR (0P00015A90). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	147,510	161,220	13,710

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69,724	11,773
Titulizado	77,912	7,745
Derivado	12,651	11,099
Efectivo	-62,486	12,653
Corporativo	2,200	78,058

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,220

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3,11	-	-
Future on Long Gilt	-	2,94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,77	70,450	+0,56%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,65	93,000	0,00%

Principales fondos de bonos de Nordea Investment Funds SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,3B	2,53	-2,13	1,00
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,3B	2,18	-2,55	0,59
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,3B	2,54	-2,14	1,00
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,3B	1,54	-3,26	-0,17
N1 European High Yield Bond Fund Ai	3,06B	7,21	2,27	3,79

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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