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Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-qdist-eur (0P0000XA0W)

Luxemburgo

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0840140288

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST- (0P0000XA0W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-QDIST- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,620	0,620	0,000
Bonos	109,730	110,440	0,710
Convertibles	1,250	1,250	0,000
Preferentes	0,170	0,170	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	8,960
Precio/Valor contable	-	3,815
Precio/Ventas	0,095	0,762
Precio/Flujo de caja	0,159	35,313
Rendimiento del dividendo	-	3,291
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,220

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94,207	87,235
Derivado	1,638	17,114
Gobierno	14,474	2,885
Efectivo	-11,535	9,981
Titulizado	0,430	1,101

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 491

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,31	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	4,38	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,76	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1,45	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1,17	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,15	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1,13	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1,05	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1,04	-	-
Iceland Bondco PLC 10.875%	XS2660424008	1,02	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,25M	5,67	3,92	6,01
LU0337581549	81,93M	4,88	0,14	2,32
US High Yield Fund A Acc EUR	77,22M	5,33	3,42	5,46
US High Yield Fund A DIST EUR	36,9M	5,34	3,42	5,45
LU0718468068	58,68M	5,81	0,58	2,37

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Cacao EE.UU.	7.230,00	-98,00	-1,34%

español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4300	-0,0010	0,00%
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EE.UU. 30A	4,441	-0,009	-0,20%
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