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Jpm Us Aggregate Bond C (acc) - Eur (hedged) (0P0000XHB0)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,87B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0849815831

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - (0P0000XHB0). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,040	4,190	1,150
Bonos	96,950	96,950	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,501	21,219
Precio/Valor contable	3,537	1,901
Precio/Ventas	0,362	2,404
Precio/Flujo de caja	4,090	234,274
Rendimiento del dividendo	1,846	8,047
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	14,075

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	40,924	21,774
Corporativo	29,699	56,858
Gobierno	26,212	42,888
Efectivo	3,042	23,916
Municipal	0,124	0,422

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,042

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3,83	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,71	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,48	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,08	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,03	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0,99	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0,98	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0,96	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	0,85	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,76B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,76B	3,13	1,99	0,32
LU1646897196	10,91B	3,26	-2,17	-
LU1065154095	10,91B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,91B	4,20	-1,12	-

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español a 2 años	2,404	+0,003	+0,12%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
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