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Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Usd Acc (0P0000YRZ2)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110,72M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0871674296

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000YRZ2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I (0P0000YRZ2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	103,390	103,390	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,529	14,657
Precio/Valor contable	1,945	1,802
Precio/Ventas	1,917	1,459
Precio/Flujo de caja	11,107	8,359
Rendimiento del dividendo	1,323	2,665
Crecimiento ganancias a 5 años	15,312	15,793

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,380	20,078
Consumo cíclico	18,910	20,189
Industria	16,270	18,552
Servicios financieros	14,110	10,785
Salud	10,800	5,669
Bienes raíces	5,790	8,028
Bienes de consumo	5,060	6,341
Servicios de comunicación	2,600	3,225
Materias primas	1,080	4,942

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bandhan Bank	INE545U01014	6,90	171,49	+0,67%
Shriram Finance	INE721A01013	5,25	3.025,40	-0,69%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	4,63	-	-
Legend Bio	US52490G1022	4,41	42,58	-0,26%
Hugel	KR7145020004	3,17	270.500	+4,44%
Silergy	KYG8190F1028	3,12	437,50	-0,79%
Phoenix Mills	INE211B01039	2,93	1.672,35	+1,72%
Flat Glass	CNE100002375	2,80	12,46	+2,81%
Uno Minda	INE405E01023	2,50	1.070,00	-0,69%
Inox Wind Ltd	INE066P01011	2,36	186,86	+1,33%

Principales fondos de acciones de Matthews Intl Capital Management, LLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0721876364	137,15M	2,71	-17,71	4,79
MA Pacific Tiger A USD	134,28M	7,34	-8,98	2,34
MA Pacific Tiger I USD	134,28M	8,21	-8,20	3,07
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	114,74M	15,26	-0,09	-
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	114,74M	14,44	-0,90	-

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español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
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