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Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Usd Acc (0P0000YRZ2)

Luxemburgo

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 123,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0871674296

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000YRZ2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I (0P0000YRZ2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	103,390	103,390	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,529	15,640
Precio/Valor contable	1,945	1,889
Precio/Ventas	1,917	1,452
Precio/Flujo de caja	11,107	8,304
Rendimiento del dividendo	1,323	2,543
Crecimiento ganancias a 5 años	15,312	15,871

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,380	21,433
Consumo cíclico	18,910	19,450
Industria	16,270	20,382
Servicios financieros	14,110	10,786
Salud	10,800	5,336
Bienes raíces	5,790	5,881
Bienes de consumo	5,060	6,598
Servicios de comunicación	2,600	2,996
Materias primas	1,080	4,813

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bandhan Bank	INE545U01014	6,90	181,27	+0,60%
Shriram Finance	INE721A01013	5,25	3.162,30	+0,46%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	4,63	-	-
Legend Bio	US52490G1022	4,41	44,62	+2,32%
Hugel	KR7145020004	3,17	292.000	+1,57%
Silergy	KYG8190F1028	3,12	482,50	-4,83%
Phoenix Mills	INE211B01039	2,93	1.500,75	+0,29%
Flat Glass	CNE100002375	2,80	14,46	+2,84%
Uno Minda	INE405E01023	2,50	945,65	-1,49%
Inox Wind Ltd	INE066P01011	2,36	218,87	+1,31%

Principales fondos de acciones de Matthews Intl Capital Management, LLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	70,37M	-9,49	-11,90	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	70,37M	-8,71	-11,13	-
LU0721876364	150,46M	8,38	-15,76	5,48
MA Pacific Tiger A USD	158,28M	12,86	-6,70	3,03
MA Pacific Tiger I USD	158,28M	13,70	-5,90	3,76

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Cacao EE.UU.	7.230,00	-98,00	-1,34%

español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4300	-0,0010	0,00%
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EE.UU. 30A	4,441	-0,009	-0,20%
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