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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,200 | 179,110 | 172,910 |
Bonos | 93,000 | 278,320 | 185,320 |
Convertibles | 0,620 | 0,620 | 0,000 |
Preferentes | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 56,249 | 59,662 |
Derivado | 0,205 | 67,133 |
Corporativo | 25,735 | 44,373 |
Titulizado | 11,094 | 12,756 |
Efectivo | 5,992 | 31,706 |
Número de posiciones en largo: 481
Número de posiciones en corto: 179
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037 | NZGOVDT437C0 | 6,27 | 78,443 | +0,50% | |
United States Treasury Bonds 2.875% | - | 6,22 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 4,77 | - | - | |
New Zealand 1.5 15-May-2031 | NZGOVDT531C0 | 3,00 | 80,540 | 0,00% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | NZGOVDT541C9 | 2,45 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 2,19 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 2,03 | - | - | |
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029 | NZGOVDT429C7 | 1,63 | 92,832 | +0,21% | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 1,63 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 1,51 | 98,60 | +0,14% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc | 1,92B | 1,06 | -3,00 | - | ||
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc | 1,39B | 2,06 | -2,96 | - | ||
LU1240774437 | 1,19B | 0,78 | -0,17 | - | ||
LU1240774510 | 1,19B | 0,78 | -0,17 | - | ||
LU0891672213 | 1,19B | -0,85 | -2,75 | 0,03 |
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