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Schroder International Selection Fund Global Multi-asset Income A Distribution Gbp Hedged (0P0000YEWK)

Luxemburgo

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28/06 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 858,19M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0910996080

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000YEWK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Multi (0P0000YEWK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Multi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,940	102,910	100,970
Acciones	36,840	46,090	9,250
Bonos	58,220	63,380	5,160
Convertibles	2,070	2,070	0,000
Preferentes	0,500	0,500	0,000
Otros	0,420	0,480	0,060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,012	15,147
Precio/Valor contable	2,337	2,113
Precio/Ventas	1,786	1,578
Precio/Flujo de caja	10,804	9,436
Rendimiento del dividendo	2,790	3,074
Crecimiento ganancias a 5 años	9,693	10,626

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,860	16,811
Servicios financieros	16,760	16,561
Industria	13,530	12,490
Consumo cíclico	12,300	10,197
Salud	12,110	10,786
Energía	5,940	4,952
Materias primas	5,650	5,651
Servicios de comunicación	5,210	6,374
Bienes de consumo	4,820	7,824
Bienes raíces	1,480	6,853
Suministros	1,330	3,370

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,199

Número de posiciones en corto: 369

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,92	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mul	LU1196710609	4,13	85,589	-0,25%
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD	LU2275661911	3,80	-	-
Euro Stoxx 50 Future June 24	DE000C6XKDS0	2,02	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1,95	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1,68	2.028,030	+0,19%
E-mini S&P 500 Future June 24	-	1,66	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,60	-	-
Microsoft	US5949181045	1,53	446,95	-1,30%
E-mini Energy Select Sector Future June 24	-	1,12	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU1700696336		946,96M	-3,88	6,99	-
	LU1429039545		391,01M	10,21	5,66	-

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