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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Eur C (0P0000Z6B5)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,9B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912200911

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000Z6B5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,910	0,910
Acciones	98,140	98,140
Otros	0,940	0,940

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,358	12,622
Precio/Valor contable	2,336	1,793
Precio/Ventas	1,568	1,132
Precio/Flujo de caja	8,464	7,554
Rendimiento del dividendo	2,836	3,089
Crecimiento ganancias a 5 años	7,046	10,135

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,970	14,996
Servicios financieros	16,880	17,658
Salud	15,430	15,324
Industria	8,580	11,676
Consumo cíclico	8,020	10,366
Servicios de comunicación	7,900	8,655
Energía	7,450	6,259
Bienes de consumo	6,210	9,529
Materias primas	4,840	5,574
Bienes raíces	1,710	1,881

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oracle	US68389X1054	4,92	189,63	+0,03%
SAP	DE0007164600	3,24	219,730	+0,13%
Fiserv	US3377381088	3,01	213,18	-0,41%
Siemens AG	DE0007236101	2,57	192,29	+7,19%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	121,47	+0,93%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	241,16	+0,67%
Thales	FR0000121329	2,27	155,70	-0,51%
Microsoft	US5949181045	2,21	425,20	+0,51%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	78,25	+0,08%
Markel	US5705351048	1,94	1.655,36	+0,05%

Principales fondos de acciones de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0912194254	3B	17,94	3,87	9,35
LU0912192399	3B	17,45	3,35	8,79
LU0912195061	3B	17,84	3,77	9,23
LU0912200085	1,9B	10,43	6,78	6,61
LU1069836580	1,9B	11,13	7,58	7,42

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español a 2 años	2,351	-0,049	-2,04%
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