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Jpm Global Strategic Bond I (perf) (acc) - Jpy (hedged) (0P0000Z4YX)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,1B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0930041917

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000Z4YX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (per (0P0000Z4YX). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (per incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,030	0,030	0,000
Bonos	96,270	96,550	0,280
Convertibles	4,830	4,830	0,000
Preferentes	1,160	1,160	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3,591	21,288
Precio/Valor contable	-	1,915
Precio/Ventas	0,037	2,299
Precio/Flujo de caja	1,125	236,073
Rendimiento del dividendo	-	8,031
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	53,208	57,024
Titulizado	38,337	21,554
Efectivo	-2,228	24,840
Gobierno	9,758	45,215
Derivado	-0,195	36,840

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,264

Número de posiciones en corto: 65

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	9,05	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	4,76	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,70	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,50	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,14	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	0,70	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	0,67	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	0,66	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXMSGO000001	0,64	-	-
Applebees's Funding LLC / IHOP Funding LLC 4.723%	-	0,61	-	-

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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