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Lgt (lux) Iii-ils Plus Fund C Chf Acc (0P00012P8N)

Luxemburgo

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30/08 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

ISIN: LU0950817899

Clase de activo: Otros

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LGT (Lux) III-ILS Plus Fund C CHF acc (0P00012P8N). Nuestra información sobre los activos en cartera de LGT (Lux) III-ILS Plus Fund C CHF acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	40,270	40,290	0,020
Bonos	64,380	64,380	0,000
Preferentes	1,320	1,320	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	40,273	20,055
Corporativo	39,485	57,167
Gobierno	22,885	48,686
Titulizado	0,633	21,574

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13,05	-	-
United States Treasury Bills	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills	-	3,99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3,83	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2,01	-	-

Principales fondos de otros activos de LGT Capital Partners (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0950816735	137,98M	8,52	3,22	-0,60
LU0950817204	137,98M	8,93	3,73	-0,10
LU0950818947	137,98M	9,28	4,15	0,31

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